ビッグ3の自動車メーカーがフォード、GM、クライスラーの数十億ドルを犠牲にしたストライキに取り組んでいた時代に、テスラはその成長を加速することを目的とした戦略的な財政的動きをしていました。 テスラは最近、これまでで最も野心的なリース証券化プロジェクトに着手し、資金調達アプローチを大幅に再構築する準備ができています。 同社は、18億ドル相当の驚くべき電気自動車リースの証券化を開始し、その拡大を推進できる洗練された金融商品への道を示しています。 新しい生産の進歩の噂が当てはまる場合、この実質的な資本注入は不可欠であることがわかるかもしれません。
証券化戦略の解読
テスラは「証券化」と呼ばれるプロセスを開始しました。これは、多数のカーリースを債券にバンドルし、その後投資家に販売することを含む財務戦術です。 この場合、テスラは18億ドル相当のカーリースをパッケージ化しています。 この戦略により、テスラは毎月のリース料の支払いが少しずつ入るのを待つのではなく、かなりの金額を前もって得ることができます。これは、1年の仕事にコミットするために1年の給与を前払いで受け取るのと同じような経済的動きです。
テスラの証券化努力の背後にある動機は、その流動性を強化し、会社が潜在的なテスラドライバーにより多くのリース機会を提供できるようにすることです。 これらの債券が売却されると、テスラはリースサービスを拡大するために使用できる大幅な資本注入を獲得し、それによってビジネスを成長させます。 ギガメキシコが間近に迫っているため、この動きは潜在的に彼らの利益をさらに押し上げる可能性があります。
テスラはリースを債券に転換することにより、既存の資産を効果的に活用して即時の流動性を達成します。 この戦略では、テスラのリースから得られた価値に裏打ちされた金融商品を作成し、投資家に販売します。 これらの商品は、さまざまなレベルのリスクとリターンを備えたストラクチャード債務投資を提供し、保守的なものから中程度のものまで、さまざまな投資家のリスク欲求に対応しています。 この戦略的な財務操作は、特にテスラの最近のリーダーシップの変化に照らして、さらに重要になります。
前例のないスケールでおなじみの戦略
金融専門家が市場のダイナミクスを注意深く監視しているため、連邦準備制度の積極的な利上げに対応して米国の消費者が示した回復力についてコンセンサスがあります。 イーロン・マスクはこれらの利上げを声高に批判し、FRBにそれらを逆転させるよう促した。 興味深いことに、テスラはこれらのハイキングを利用できるようになりました。より多くのバイヤーが、長期間にわたってより高いレートに固定されないように短期リースを求める可能性があるためです。
この財務操作はテスラのプレイブックではまったく新しいものではありませんが、このようなイニシアチブが2014年に始まって以来、この発行は最大のものとして際立っています。 これらの資産担保証券の発行は、約10億ドルを生み出すことを目的としており、車両リースを流動資産に効果的に変換し、企業の金融環境におけるテスラの財務力を高めることができます。
この戦略的な財務努力からの収益は、テスラの野心的な拡大計画を促進する可能性があり、従来の社債市場と並んで代替の資金源として機能します。 これらすべては、テスラの株価が目覚ましい上昇を遂げ、年初々124.1% 急増した極めて重要な瞬間に起こっています。
テスラの計画には、さまざまなリスクプロファイルに対応するさまざまなクラスの債券の作成が含まれています。 一部の債券はより安全な投資を提供しますが、他の債券はより高いリターンを約束しますが、リスクが高くなります。 この戦略は、安全性を優先する人からより高い報酬を求める人まで、さまざまな投資家を引き付けるように設計されています。
テスラの株価の上昇からも明らかなように、この戦略的な動きは投資家の共感を呼んだようです。 金利の上昇傾向が続いているにもかかわらず、テスラ車のリースに強い関心があり、ブランドの継続的な魅力とEV市場での革新的な製品を強調しています。
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